12 апреля 2018 г.

Основы психологии в торговле на криптовалютном рынке

Все о психологии трейдинга криптовалютами: кто манипулирует ценами, и как извлечь из этого выгоду, как минимизировать риски и отличать памп

Криптовалютный рынок не подчиняется техническому и фундаментальному анализу. Здесь работает только психология. Кто окажется сильнее: институциональные инвесторы, раскачивающие рынок капиталом, или частные инвесторы, которые находят способы, как в краткосрочной перспективе извлечь из этих колебаний прибыль? Психологические закономерности поведения криптовалют могут лечь в основу успешных стратегий. О том, как правильно выстроить стратегию психологии торговли криптовалютами, читайте в обзоре.

Психология торговли криптовалютами

Криптовалютный рынок растет с каждым днем. После объявления о старте торгов фьючерсами на ВТС на биржах СВОЕ и СМЕ биткоин вырос с 12 до 17 тыс. дол. США, пробив уровень 60% в общей капитализации. Активно растут и другие криптовалюты - за 2 недели общая капитализация выросла более чем на 30%, достигнув отметки 500 млрд дол. США. Столь стремительный рост привлекает в этот рынок все больше и больше трейдеров, которые тут же сталкиваются с вопросом: какую стратегию выбрать?
Криптовалюты по техническому анализу слабо прогнозируемы, потому стратегии торговли по индикаторам здесь неуместны. Рынок еще слишком молодой, чтобы тестировать индикаторы на исторических периодах. Иногда удается отслеживать формирование графических фигур (паттернов), но часто котировки бывают непредсказуемыми. Можно применять фундаментальный анализ, но и здесь сохраняется фактор непредсказуемости. Например, биткоин после новости о фьючерсах стабильно растет с умеренными коррекциями. IOTA после положительных новостей от разработчиков в конце ноября за 7 дней выросла в 2,5 раза, но затем в течение одного дня подешевела на 44% с уровня 5,48 до 3,11 дол. США.
Основы психологии в торговле на криптовалютном рынке
Торговля по фундаментальному анализу усложняется еще и другими моментами. Во-первых, отсутствием экономического календаря. Во-вторых, отсутствием понимания того, как новость повлияет на котировки. Пример: резкая просадка и последующий резкий рост биткоина после отмены Segwit2x - в первый момент инвесторы не поняли, как интерпретировать новость.
Криптовалютным рынком движет психология частных и институциональных инвесторов. Вот её и нужно использовать при формировании торговой стратегии.

Психологическая стратегия торговли криптовалютой

Большая часть криптовалют продолжает стремительно расти в цене и все меньше инвесторов хотят фиксировать прибыль. Все больше трейдеров инвестируют в криптовалюту деньги, но предложение все меньше и меньше. Маржа у некоторых бирж составляет 20-25%, а комиссия за транзакции делает торговлю во флете невыгодной. На первый взгляд кажется, что происходит формирование классического мыльного пузыря. Институциональные инвесторы специально поднимают цену, чтобы затем после фиксации позиции обвалить рынок. Ниже приведен список самых богатых кошельков ВТС.
Основы психологии в торговле на криптовалютном рынке
Представьте, что произойдет с рынком криптовалют, если хотя бы один из кошельков будет обналичен. Но стоит ли этого опасаться? Банки отказываются конвертировать биткоин, а у кошельков попросту нет такого объема денег. Как будет развиваться ситуация дальше, предсказать невозможно, потому инвестирование в долгосрочном периоде сопряжено с большими рисками. Задача инвестора - заработать в краткосрочном периоде, используя психологические приемы.
Несколько советов, как заработать на криптовалюте:
  • анализируйте объемы спроса и предложения в стакане. Не выставляйте крупные ордера, которые могут развернуть рынок. Если в стакане есть ордер, покрывающий более 20% общего объема, от инвестиций лучше воздержаться. Задача трейдера не заключается в том, чтобы заработать на временном росте малоизвестной монеты с низким уровнем ликвидности, задача трейдера - минимизировать риски;
  • диверсифицируйте риски. Приток фиатных денег уже не столь значителен, деньги перетекают из одной криптовалюты в другую, и это хорошо видно на следующем рисунке:
Основы психологии в торговле на криптовалютном рынке
Похожая ситуация наблюдалась в момент отмены Segwit2x, когда после обвала курса ВТС тут же вырос курс ВСН. Проанализируйте корреляцию криптовалют между собой и найдите монеты с обратной зависимостью (например, ВТС и ВСН). В случае общего роста рынка вы выигрываете при любом раскладе, в случае перелива с одной монеты в другую страхуетесь от потенциального убытка:
  • покупайте на дне. Криптовалютный рынок отличается большой волатильностью. Просадка для актива за один или несколько дней на 20-25% считается нормой, потому покупайте на очередной коррекции. Если монета просела больше, чем на 30%, это значит, что инвесторы ей не доверяют;
  • оцените объем торгов на биржах - сделать это можно в разделе Markets на сайте Coin Market Cup. Если торговля не распределена равными долями, есть существенный "перекос" в дневных объемах торговли на одну биржу, возможно, что кто-то намеренно поднимает цену криптовалюты. Это свойственно для малоизвестных монет с небольшой капитализацией. Институциональный инвестор специально создает вокруг монеты ажиотаж, за счет которого она растет в цене, после чего "сливает" актив по завышенной цене;
  • не входите в рынок, который растет очень быстрыми темпами (памп). Быстрый рост (на 25-30% в день) относительно прошлых периодов может означать, что рост спекулятивен, и в ближайшее время последует коррекция. Подобная ситуация была с IOTA и Ripple;
  • не поддавайтесь эмоциям толпы. Общение на форумах - это хорошо для Форекса, но не для криптовалютого рынка, где все непредсказуемо. Поддавшись мнению большинства, вы рискуете попасть в ловушку крупных инвесторов, использующих слухи в качестве инструмента для манипуляций.
Игнорируйте временные коррекции. Несмотря на то, что график цен криптовалют напоминает формирование пирамиды и задача трейдера - вовремя вывести деньги, предпосылок для обвала криптовалютного рынка нет. В частности биткоину аналитики прогнозируют пробой уровня 20 тыс. дол. США и дальнейший рост, потому все коррекции имеют локальный характер. Еще больше информации о том, как зарабатывать на криптовалютах, вы найдете здесь. Присоединяйтесь к числу профессионалов!

Оригинал статьи опубликован тут: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/psyho/

Еще больше полезных тематических статей и аналитических обзоров вы найдете в блоге трейдеров LiteForex: https://ru.liteforex.com/blog/

1 комментарий: